深圳市2011年国有资本经营预算执行情况和2012年预算草案的报告

主任，各位副主任，秘书长，各位委员：

　　下面我向大家报告深圳市2011年国有资本经营预算执行情况和2012年预算草案情况：

　　一、2011年预算执行情况

　　2011年市属国资国企在市委市政府的正确领导下，紧紧围绕“深圳质量”发展主题，将市属国资国企改革发展与保障和改善民生相结合，预算整体执行情况良好。

　　1.收入预算执行情况。2011年预算安排本年收入30.91亿元（不含上年结余），实际完成31.04亿元，完成预算的100.4%。

　　其中利润和股利股息合计收入24.31亿元，是国有资本经营收入的主要来源。

　　2.支出预算执行情况。2011年预算安排本年支出30.43亿元，实际完成30.25亿元，完成预算的99.4%。支出项目主要集中在我市基础设施建设、支持企业科技创新和加大民生投入等。通过加强支出管理，严控费用性支出，确保了重点资金支持及时到位，各类企业增资、社会保障等调出资金、援疆援藏均按预算执行。

　　二、2012年预算安排情况

　　2012年预算总体安排情况是：预算安排本年收入19.88亿元，加上年结余2.62亿元，预算可使用的收入总计22.5亿元；预算安排本年支出21.81亿元；收支相抵后，结余0.69亿元。

　　1.收入预算安排。2012年预算安排收入22.50亿元，比2011年下降31.5%。预算收入下降的主要原因是：产权转让收入减少，独资企业利润下降和控股企业预算分配比例低于去年实际。

　　2.支出预算安排。2012年预算安排支出21.81亿元。支出项目主要有：一是加大民生保障。预算安排5.5亿元认购农产品公司股票增发，安排调出资金0.7亿元用于补充社保资金。二是支持城市建设。预算安排增加特区建发公司注册资本3.5亿元。三是加强资本运作。预算安排资本运作资金6亿元。四是支持企业科技创新。预算安排增加投资控股公司注册资本5亿元，主要用于深圳湾生态科技城项目建设；安排企业科技创新资金2,000万元。

　　主任，各位副主任，秘书长，各位委员，2012年是我市国有资本经营预算纳入政府预算的第一年，恳请各位领导、各位代表继续一如既往地关心和支持我市国资国企改革发展工作。在市委市政府的领导下，我们将继续深化国有资本经营预算管理体制，优化预算支出结构，重点支持改善民生，保障市属国有企业经济平稳运行，为创造“深圳质量”做出更大贡献！

　　以上就是2011年国有资本经营预算执行情况和2012年预算草案情况，请各位领导、各位代表审议。